剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第19期中間計算期間自 2017年 6月23日至 2017年12月22日	第20期中間計算期間自 2018年 6月23日至 2018年12月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		266,317	1,381
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△109,512,014	553,901
剰余金増加額又は欠損金減少額		344,854	55,227
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	314,638	2,776
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,216	52,451
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		257,259,186	△374,200,597

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,380,922,318	1,314,176,348
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,189,205,484	811,086,882

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/19 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		335,553	561,553
株主資本合計			4,085,553

(2)中間損益計算書

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