ALAMCOクオンツ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月23日 至 2019年6月24日 | 自 2019年6月25日 至 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -192,358,550 | 133,290,039 |
| 派生商品取引等損益 | -22,880,340 | 10,995,500 |
| 営業収益合計 | -215,238,890 | 144,285,539 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 199,132 | 178,281 |
| 受託者報酬 | 2,810,494 | 2,774,428 |
| 委託者報酬 | 30,915,336 | 30,518,588 |
| その他費用 | 190,516 | 161,146 |
| 営業費用合計 | 34,115,478 | 33,632,443 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -249,354,368 | 110,653,096 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -249,354,368 | 110,653,096 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -249,354,368 | 110,653,096 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -10,099 | 654,024 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -249,045,743 | -138,336,855 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,108 | 892,992 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,108 | 892,992 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 258,483 | 183,176 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 258,483 | 183,176 |
| 分配金 | － | － |
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