ALAMCOクオンツ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月24日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 241,809,412 | 216,660,334 |
| 親投資信託受益証券 | 2,239,814,068 | 2,368,104,107 |
| 前払金 | 2,473,500 | 4,430,400 |
| 差入委託証拠金 | 6,525,000 | 9,555,000 |
| 流動資産計 | 2,490,621,980 | 2,598,749,841 |
| 資産の部合計 | 2,490,621,980 | 2,598,749,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,948,500 | 6,185,400 |
| 未払解約金 | － | 8 |
| 未払受託者報酬 | 1,337,987 | 1,369,176 |
| 未払委託者報酬 | 14,717,820 | 15,060,848 |
| 未払利息 | 682 | 486 |
| その他未払費用 | 67,553 | 68,399 |
| 流動負債計 | 18,072,542 | 22,684,317 |
| 負債の部合計 | 18,072,542 | 22,684,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,721,595,181 | 2,714,402,379 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -249,045,743 | -138,336,855 |
| （分配準備積立金） | 227,069,847 | 271,729,247 |
| 元本等合計 | 2,472,549,438 | 2,576,065,524 |
| 純資産の部合計 | 2,472,549,438 | 2,576,065,524 |
| 負債・純資産合計 | 2,490,621,980 | 2,598,749,841 |
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