ALAMCOクオンツ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月23日-令和3年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 216,660,334 | 540,753,239 |
| 親投資信託受益証券 | 2,368,104,107 | 2,627,368,752 |
| 前払金 | 4,430,400 | 18,517,500 |
| 差入委託証拠金 | 9,555,000 | 23,055,000 |
| 流動資産計 | 2,598,749,841 | 3,209,694,491 |
| 資産の部合計 | 2,598,749,841 | 3,209,694,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,185,400 | 218,000 |
| 未払金 | － | 2,180,250 |
| 未払収益分配金 | － | 508,865,688 |
| 未払解約金 | 8 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,369,176 | 1,680,037 |
| 未払委託者報酬 | 15,060,848 | 18,480,308 |
| 未払利息 | 486 | 1,244 |
| その他未払費用 | 68,399 | 83,943 |
| 流動負債計 | 22,684,317 | 531,509,470 |
| 負債の部合計 | 22,684,317 | 531,509,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,714,402,379 | 2,678,240,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -138,336,855 | -55,447 |
| （分配準備積立金） | 271,729,247 | 93,854 |
| 元本等合計 | 2,576,065,524 | 2,678,185,021 |
| 純資産の部合計 | 2,576,065,524 | 2,678,185,021 |
| 負債・純資産合計 | 2,598,749,841 | 3,209,694,491 |
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