ALAMCOクオンツ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月23日 至 2021年6月22日 | 自 2021年6月23日 至 2022年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 592,264,645 | -103,921,631 |
| 派生商品取引等損益 | 58,985,850 | -435,400 |
| 営業収益合計 | 651,250,495 | -104,357,031 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 209,560 | 71,656 |
| 受託者報酬 | 3,147,559 | 3,439,814 |
| 委託者報酬 | 34,623,007 | 37,837,912 |
| その他費用 | 157,998 | 173,043 |
| 営業費用合計 | 38,138,124 | 41,522,425 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 613,112,371 | -145,879,456 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 613,112,371 | -145,879,456 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 613,112,371 | -145,879,456 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 166,471,047 | 301,769 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,447 | -145,942,437 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 200,505,772 | 294,235 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,219,733 | 5,614 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 151,286,039 | 288,621 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 508,865,688 | － |
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