ALAMCOクオンツ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月23日 至 2022年6月22日 | 自 2022年6月23日 至 2023年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -103,921,631 | 835,298,247 |
| 派生商品取引等損益 | -435,400 | 10,499,000 |
| 営業収益合計 | -104,357,031 | 845,797,247 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 71,656 | 46,555 |
| 受託者報酬 | 3,439,814 | 3,537,319 |
| 委託者報酬 | 37,837,912 | 38,910,333 |
| その他費用 | 173,043 | 183,186 |
| 営業費用合計 | 41,522,425 | 42,677,393 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -145,879,456 | 803,119,854 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -145,879,456 | 803,119,854 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -145,879,456 | 803,119,854 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 301,769 | 1,749,116 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,942,437 | 105,825 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 294,235 | 953,705 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,614 | 755,859 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 288,621 | 197,846 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | 656,276,181 |
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