ALAMCOクオンツ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/23-2023/06/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月22日 | 2023年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,370,218 | 59,118,466 |
| 親投資信託受益証券 | 2,933,447,121 | 3,736,745,368 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,545,000 |
| 前払金 | 2,913,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,700,000 | 1,830,000 |
| 流動資産計 | 3,005,430,339 | 3,799,238,834 |
| 資産の部合計 | 3,005,430,339 | 3,799,238,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,003,000 | － |
| 前受金 | － | 1,685,000 |
| 未払収益分配金 | － | 656,276,181 |
| 未払解約金 | 19 | 1,440,201 |
| 未払受託者報酬 | 1,689,251 | 1,828,090 |
| 未払委託者報酬 | 18,581,766 | 20,108,900 |
| 未払利息 | 198 | 176 |
| その他未払費用 | 84,799 | 92,885 |
| 流動負債計 | 23,359,033 | 681,431,433 |
| 負債の部合計 | 23,359,033 | 681,431,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,128,013,743 | 3,117,701,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,942,437 | 105,825 |
| （分配準備積立金） | 42,162,330 | 80,989 |
| 元本等合計 | 2,982,071,306 | 3,117,807,401 |
| 純資産の部合計 | 2,982,071,306 | 3,117,807,401 |
| 負債・純資産合計 | 3,005,430,339 | 3,799,238,834 |
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