ALAMCOクオンツ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/23-2024/06/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月22日 | 2024年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,118,466 | 210,545,560 |
| 親投資信託受益証券 | 3,736,745,368 | 3,987,988,134 |
| 派生商品評価勘定 | 1,545,000 | 58,900 |
| 未収利息 | － | 57 |
| 前払金 | － | 1,877,500 |
| 差入委託証拠金 | 1,830,000 | 6,300,080 |
| 流動資産計 | 3,799,238,834 | 4,206,770,231 |
| 資産の部合計 | 3,799,238,834 | 4,206,770,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 487,500 |
| 前受金 | 1,685,000 | － |
| 未払金 | － | 928,300 |
| 未払収益分配金 | 656,276,181 | 896,024,124 |
| 未払解約金 | 1,440,201 | 1,798 |
| 未払受託者報酬 | 1,828,090 | 2,169,230 |
| 未払委託者報酬 | 20,108,900 | 23,861,501 |
| 未払利息 | 176 | － |
| その他未払費用 | 92,885 | 108,397 |
| 流動負債計 | 681,431,433 | 923,580,850 |
| 負債の部合計 | 681,431,433 | 923,580,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,117,701,576 | 3,246,464,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,825 | 36,725,162 |
| （分配準備積立金） | 80,989 | 3,058,940 |
| 元本等合計 | 3,117,807,401 | 3,283,189,381 |
| 純資産の部合計 | 3,117,807,401 | 3,283,189,381 |
| 負債・純資産合計 | 3,799,238,834 | 4,206,770,231 |
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