剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期自 2023年 6月23日至 2024年 6月24日	第26期自 2024年 6月25日至 2025年 6月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△251,062	9,655,741
期首剰余金又は期首欠損金(△)	105,825	36,725,162
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,202,999	10,757,002
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,514,643	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,688,356	10,757,002
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,477,989
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,477,989
分配金	896,024,124	180,039,876
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,725,162	293,005

2025/09/22 9:09

#2 注記表（連結）

2025/09/22 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 6月24日現在)	(2025年 6月23日現在)
元本	1,068,306,492	845,937,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,919,663,444	2,499,954,863

注記表

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