ALAMCOクオンツ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月23日 至 2024年6月24日 | 自 2024年6月25日 至 2025年6月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,206 | 77,310 |
| 有価証券売買等損益 | 931,242,766 | 187,862,703 |
| 派生商品取引等損益 | 13,979,250 | 6,505,400 |
| 営業収益合計 | 945,224,222 | 194,445,413 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 64,497 | － |
| 受託者報酬 | 3,979,828 | 3,523,754 |
| 委託者報酬 | 43,778,029 | 38,761,140 |
| その他費用 | 212,468 | 176,072 |
| 営業費用合計 | 48,034,822 | 42,460,966 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 897,189,400 | 151,984,447 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 897,189,400 | 151,984,447 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 897,189,400 | 151,984,447 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -251,062 | 9,655,741 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,725,162 | 293,005 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,202,999 | 10,757,002 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,514,643 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,688,356 | 10,757,002 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,477,989 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,477,989 |
| 分配金 | 896,024,124 | 180,039,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
