ALAMCOクオンツ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月25日 至 2025年6月23日 | 自 2025年6月24日 至 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 77,310 | 197,352 |
| 有価証券売買等損益 | 187,862,703 | 1,936,789,216 |
| 派生商品取引等損益 | 6,505,400 | 11,279,750 |
| 営業収益合計 | 194,445,413 | 1,948,266,318 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,523,754 | 4,548,551 |
| 委託者報酬 | 38,761,140 | 50,033,903 |
| その他費用 | 176,072 | 227,302 |
| 営業費用合計 | 42,460,966 | 54,809,756 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 151,984,447 | 1,893,456,562 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 151,984,447 | 1,893,456,562 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 151,984,447 | 1,893,456,562 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,655,741 | 12,886,933 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,005 | 109,565,822 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,757,002 | 43,412,472 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,757,002 | 43,412,472 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,477,989 | 82,156 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,477,989 | 82,156 |
| 分配金 | 180,039,876 | 1,814,627,128 |
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