大同リサーチ&アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月29日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月1日-平成21年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,234,383 | 16,967,408 |
| 親投資信託受益証券 | 7,253,970,947 | 1,876,136,039 |
| 流動資産合計 | 7,323,205,330 | 1,893,103,447 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,323,205,330 | 1,893,103,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 21,754 |
| 未払受託者報酬 | 4,034,375 | 883,841 |
| 未払委託者報酬 | 52,447,452 | 11,490,614 |
| その他未払費用 | 201,541 | 44,013 |
| 流動負債合計 | 56,683,368 | 12,440,222 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 56,683,368 | 12,440,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,027,737,112 | 2,935,125,776 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -761,215,150 | -1,054,462,551 |
| （分配準備積立金） | 3,003,502,376 | 1,102,962,824 |
| 元本等合計 | 7,266,521,962 | 1,880,663,225 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,266,521,962 | 1,880,663,225 |
| 負債純資産合計 | 7,323,205,330 | 1,893,103,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
