大同リサーチ&アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月29日 | 2010年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,967,408 | 18,335,264 |
| 親投資信託受益証券 | 1,876,136,039 | 1,745,836,649 |
| 未収利息 | － | 25 |
| 流動資産合計 | 1,893,103,447 | 1,764,171,938 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,893,103,447 | 1,764,171,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,754 | － |
| 未払受託者報酬 | 883,841 | 1,010,133 |
| 未払委託者報酬 | 11,490,614 | 13,131,660 |
| その他未払費用 | 44,013 | 50,446 |
| 流動負債合計 | 12,440,222 | 14,192,239 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,440,222 | 14,192,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,935,125,776 | 2,916,861,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,054,462,551 | -1,166,882,146 |
| （分配準備積立金） | 1,102,962,824 | 1,090,647,518 |
| 元本等合計 | 1,880,663,225 | 1,749,979,699 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,880,663,225 | 1,749,979,699 |
| 負債純資産合計 | 1,893,103,447 | 1,764,171,938 |
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