大同リサーチ&アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月29日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年6月30日-平成23年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月29日 | 2011年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,335,264 | 17,928,215 |
| 親投資信託受益証券 | 1,745,836,649 | 1,765,486,055 |
| 未収利息 | 25 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,764,171,938 | 1,783,414,294 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,764,171,938 | 1,783,414,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 108,469 |
| 未払受託者報酬 | 1,010,133 | 960,655 |
| 未払委託者報酬 | 13,131,660 | 12,488,397 |
| その他未払費用 | 50,446 | 47,976 |
| 流動負債合計 | 14,192,239 | 13,605,497 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,192,239 | 13,605,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,916,861,845 | 2,890,321,660 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,166,882,146 | -1,120,512,863 |
| （分配準備積立金） | 1,090,647,518 | 1,076,960,204 |
| 元本等合計 | 1,749,979,699 | 1,769,808,797 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,749,979,699 | 1,769,808,797 |
| 負債純資産合計 | 1,764,171,938 | 1,783,414,294 |
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