大同リサーチ&アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月1日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年6月30日-平成25年7月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月29日 | 2013年7月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,704,130 | 19,580,631 |
| 親投資信託受益証券 | 1,550,331,299 | 2,492,499,681 |
| 未収利息 | 21 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,566,035,450 | 2,512,080,328 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,566,035,450 | 2,512,080,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,779 | － |
| 未払受託者報酬 | 845,362 | 1,170,143 |
| 未払委託者報酬 | 10,989,650 | 15,211,855 |
| その他未払費用 | 42,201 | 58,444 |
| 流動負債合計 | 11,935,992 | 16,440,442 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,935,992 | 16,440,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,876,031,939 | 2,847,403,770 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,321,932,481 | -351,763,884 |
| （分配準備積立金） | 1,067,409,081 | 1,053,154,930 |
| 元本等合計 | 1,554,099,458 | 2,495,639,886 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,554,099,458 | 2,495,639,886 |
| 負債純資産合計 | 1,566,035,450 | 2,512,080,328 |
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