大同リサーチ&アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月1日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,580,631 | 21,013,796 |
| 親投資信託受益証券 | 2,492,499,681 | 2,807,986,695 |
| 未収利息 | 16 | 11 |
| 流動資産計 | 2,512,080,328 | 2,829,000,502 |
| 資産の部合計 | 2,512,080,328 | 2,829,000,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 23,602 |
| 未払受託者報酬 | 1,170,143 | 1,403,112 |
| 未払委託者報酬 | 15,211,855 | 18,240,356 |
| その他未払費用 | 58,444 | 70,096 |
| 流動負債計 | 16,440,442 | 19,737,166 |
| 負債の部合計 | 16,440,442 | 19,737,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,847,403,770 | 2,833,769,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -351,763,884 | -24,505,789 |
| （分配準備積立金） | 1,053,154,930 | 1,043,430,547 |
| 元本等合計 | 2,495,639,886 | 2,809,263,336 |
| 純資産の部合計 | 2,495,639,886 | 2,809,263,336 |
| 負債・純資産合計 | 2,512,080,328 | 2,829,000,502 |
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