大同リサーチ&アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月30日 | 2015年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,013,796 | 84,012,957 |
| 親投資信託受益証券 | 2,807,986,695 | 3,373,792,814 |
| 未収利息 | 11 | 23 |
| 流動資産計 | 2,829,000,502 | 3,457,805,794 |
| 資産の部合計 | 2,829,000,502 | 3,457,805,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 56,045,962 |
| 未払解約金 | 23,602 | 31,237 |
| 未払受託者報酬 | 1,403,112 | 1,730,966 |
| 未払委託者報酬 | 18,240,356 | 22,502,468 |
| その他未払費用 | 70,096 | 86,488 |
| 流動負債計 | 19,737,166 | 80,397,121 |
| 負債の部合計 | 19,737,166 | 80,397,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,833,769,125 | 2,802,298,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,505,789 | 575,110,541 |
| （分配準備積立金） | 1,043,430,547 | 970,817,795 |
| 元本等合計 | 2,809,263,336 | 3,377,408,673 |
| 純資産の部合計 | 2,809,263,336 | 3,377,408,673 |
| 負債・純資産合計 | 2,829,000,502 | 3,457,805,794 |
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