大同リサーチ&アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月29日 | 2016年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,012,957 | 26,035,415 |
| 親投資信託受益証券 | 3,373,792,814 | 2,775,145,889 |
| 未収利息 | 23 | － |
| 流動資産計 | 3,457,805,794 | 2,801,181,304 |
| 資産の部合計 | 3,457,805,794 | 2,801,181,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,045,962 | － |
| 未払解約金 | 31,237 | 766,720 |
| 未払受託者報酬 | 1,730,966 | 1,587,356 |
| 未払委託者報酬 | 22,502,468 | 20,635,512 |
| 未払利息 | － | 57 |
| その他未払費用 | 86,488 | 79,304 |
| 流動負債計 | 80,397,121 | 23,068,949 |
| 負債の部合計 | 80,397,121 | 23,068,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,802,298,132 | 2,832,843,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 575,110,541 | -54,730,923 |
| （分配準備積立金） | 970,817,795 | 964,760,053 |
| 元本等合計 | 3,377,408,673 | 2,778,112,355 |
| 純資産の部合計 | 3,377,408,673 | 2,778,112,355 |
| 負債・純資産合計 | 3,457,805,794 | 2,801,181,304 |
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