大同リサーチ&アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月1日 | 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,013,796 | 24,199,623 |
| 親投資信託受益証券 | 2,807,986,695 | 3,040,204,648 |
| 未収利息 | 11 | 12 |
| 流動資産計 | 2,829,000,502 | 3,064,404,283 |
| 資産の部合計 | 2,829,000,502 | 3,064,404,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,602 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,403,112 | 1,576,185 |
| 未払委託者報酬 | 18,240,356 | 20,490,314 |
| その他未払費用 | 70,096 | 78,740 |
| 流動負債計 | 19,737,166 | 22,145,239 |
| 負債の部合計 | 19,737,166 | 22,145,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,833,769,125 | 2,821,651,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,505,789 | 220,607,153 |
| （分配準備積立金） | 1,043,430,547 | 1,034,937,058 |
| 元本等合計 | 2,809,263,336 | 3,042,259,044 |
| 純資産の部合計 | 2,809,263,336 | 3,042,259,044 |
| 負債・純資産合計 | 2,829,000,502 | 3,064,404,283 |
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