大同リサーチ&アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,012,957 | 28,179,003 |
| 親投資信託受益証券 | 3,373,792,814 | 3,323,881,334 |
| 未収利息 | 23 | 7 |
| 流動資産計 | 3,457,805,794 | 3,352,060,344 |
| 資産の部合計 | 3,457,805,794 | 3,352,060,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,045,962 | － |
| 未払解約金 | 31,237 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,730,966 | 1,792,020 |
| 未払委託者報酬 | 22,502,468 | 23,296,222 |
| その他未払費用 | 86,488 | 89,537 |
| 流動負債計 | 80,397,121 | 25,177,779 |
| 負債の部合計 | 80,397,121 | 25,177,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,802,298,132 | 2,832,625,053 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 575,110,541 | 494,257,512 |
| （分配準備積立金） | 970,817,795 | 965,800,778 |
| 元本等合計 | 3,377,408,673 | 3,326,882,565 |
| 純資産の部合計 | 3,377,408,673 | 3,326,882,565 |
| 負債・純資産合計 | 3,457,805,794 | 3,352,060,344 |
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