大同リサーチ&アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月29日 | 2016年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,035,415 | 23,875,488 |
| 親投資信託受益証券 | 2,775,145,889 | 2,705,657,885 |
| 流動資産計 | 2,801,181,304 | 2,729,533,373 |
| 資産の部合計 | 2,801,181,304 | 2,729,533,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 766,720 | 3,262 |
| 未払受託者報酬 | 1,587,356 | 1,561,323 |
| 未払委託者報酬 | 20,635,512 | 20,297,236 |
| 未払利息 | 57 | 48 |
| その他未払費用 | 79,304 | 117,416 |
| 流動負債計 | 23,068,949 | 21,979,285 |
| 負債の部合計 | 23,068,949 | 21,979,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,832,843,278 | 2,376,344,709 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,730,923 | 331,209,379 |
| （分配準備積立金） | 964,760,053 | 808,825,079 |
| 元本等合計 | 2,778,112,355 | 2,707,554,088 |
| 純資産の部合計 | 2,778,112,355 | 2,707,554,088 |
| 負債・純資産合計 | 2,801,181,304 | 2,729,533,373 |
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