大同リサーチ&アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月29日 | 2017年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,112,167 | 27,146,583 |
| 親投資信託受益証券 | 2,937,425,736 | 3,509,666,297 |
| 流動資産計 | 3,009,537,903 | 3,536,812,880 |
| 資産の部合計 | 3,009,537,903 | 3,536,812,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,473,847 | － |
| 未払解約金 | 62,470 | 629,606 |
| 未払受託者報酬 | 1,507,875 | 1,723,772 |
| 未払委託者報酬 | 19,602,312 | 22,408,951 |
| 未払利息 | 145 | 55 |
| その他未払費用 | 150,732 | 172,309 |
| 流動負債計 | 68,797,381 | 24,934,693 |
| 負債の部合計 | 68,797,381 | 24,934,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,373,692,355 | 2,405,728,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 567,048,167 | 1,106,149,945 |
| （分配準備積立金） | 758,954,223 | 756,323,993 |
| 元本等合計 | 2,940,740,522 | 3,511,878,187 |
| 純資産の部合計 | 2,940,740,522 | 3,511,878,187 |
| 負債・純資産合計 | 3,009,537,903 | 3,536,812,880 |
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