大同リサーチ&アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年6月30日-平成31年7月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月29日 | 2018年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 260,584 |
| コール・ローン | 77,503,701 | 27,311,126 |
| 親投資信託受益証券 | 3,267,603,435 | 2,977,297,040 |
| 流動資産計 | 3,345,107,136 | 3,004,868,750 |
| 資産の部合計 | 3,345,107,136 | 3,004,868,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,141,813 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,840,193 | 1,774,226 |
| 未払委託者報酬 | 23,922,482 | 23,064,867 |
| 未払利息 | 154 | 110 |
| その他未払費用 | 183,964 | 177,361 |
| 流動負債計 | 74,088,606 | 25,016,564 |
| 負債の部合計 | 74,088,606 | 25,016,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,407,090,669 | 2,437,634,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 863,927,861 | 542,217,630 |
| （分配準備積立金） | 939,775,516 | 937,399,412 |
| 元本等合計 | 3,271,018,530 | 2,979,852,186 |
| 純資産の部合計 | 3,271,018,530 | 2,979,852,186 |
| 負債・純資産合計 | 3,345,107,136 | 3,004,868,750 |
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