大同リサーチ&アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月1日 | 2020年1月1日 |
|---|---|---|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 156 | 180 |
| 未払収益分配金 | 48,684,261 | － |
| 未払解約金 | 1,250 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 1,690,670 | 1,752,039 |
| 未払委託者報酬 | 21,978,653 | 22,776,370 |
| その他未払費用 | 169,010 | 175,142 |
| 流動負債計 | 72,524,000 | 24,703,735 |
| 負債の部合計 | 72,524,000 | 24,703,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| （分配準備積立金） | 886,014,705 | 883,438,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 664,173,413 | 965,480,091 |
| （分配準備積立金） | 886,014,705 | 883,438,308 |
| 元本 | 2,434,213,088 | 2,463,249,159 |
| 元本等合計 | 3,098,386,501 | 3,428,729,250 |
| 純資産の部合計 | 3,098,386,501 | 3,428,729,250 |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 248,952 |
| コール・ローン | 75,721,385 | 27,585,316 |
| 親投資信託受益証券 | 3,095,189,116 | 3,425,598,717 |
| 流動資産計 | 3,170,910,501 | 3,453,432,985 |
| 資産の部合計 | 3,170,910,501 | 3,453,432,985 |
| 負債・純資産合計 | 3,170,910,501 | 3,453,432,985 |
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