大同リサーチ&アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月29日 | 2020年12月29日 |
|---|---|---|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 34,072 |
| 未払利息 | 86 | 27 |
| 未払受託者報酬 | 1,643,602 | 1,000,273 |
| 未払委託者報酬 | 21,366,747 | 13,003,421 |
| その他未払費用 | 164,301 | 99,963 |
| 未払収益分配金 | 23,209,689 | － |
| 流動負債計 | 46,384,425 | 14,137,756 |
| 負債の部合計 | 46,384,425 | 14,137,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,160,484,486 | 1,175,945,253 |
| 元本等合計 | 1,649,182,413 | 2,042,527,292 |
| （分配準備積立金） | 510,815,249 | 507,204,371 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 488,697,927 | 866,582,039 |
| （分配準備積立金） | 510,815,249 | 507,204,371 |
| 純資産の部合計 | 1,649,182,413 | 2,042,527,292 |
| 負債・純資産合計 | 1,695,566,838 | 2,056,665,048 |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,387,563 | 16,361,515 |
| 親投資信託受益証券 | 1,647,179,275 | 2,040,303,533 |
| 流動資産計 | 1,695,566,838 | 2,056,665,048 |
| 資産の部合計 | 1,695,566,838 | 2,056,665,048 |
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