大同リサーチ&アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月29日 | 2021年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,898,319 | 20,175,071 |
| 親投資信託受益証券 | 2,102,433,545 | 2,266,609,880 |
| 流動資産計 | 2,145,331,864 | 2,286,784,951 |
| 資産の部合計 | 2,145,331,864 | 2,286,784,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,440,771 | － |
| 未払解約金 | 1,623 | 43,932 |
| 未払受託者報酬 | 1,156,556 | 1,221,967 |
| 未払委託者報酬 | 15,035,113 | 15,885,469 |
| 未払利息 | 76 | 31 |
| その他未払費用 | 115,598 | 122,128 |
| 流動負債計 | 39,749,737 | 17,273,527 |
| 負債の部合計 | 39,749,737 | 17,273,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,172,038,557 | 1,187,762,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 933,543,570 | 1,081,749,034 |
| （分配準備積立金） | 936,052,457 | 929,881,945 |
| 元本等合計 | 2,105,582,127 | 2,269,511,424 |
| 純資産の部合計 | 2,105,582,127 | 2,269,511,424 |
| 負債・純資産合計 | 2,145,331,864 | 2,286,784,951 |
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