大同リサーチ&アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/30-2023/06/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月29日 | 2022年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,519,578 | 17,122,850 |
| 親投資信託受益証券 | 1,980,133,763 | 1,925,127,030 |
| 流動資産計 | 2,022,653,341 | 1,942,249,880 |
| 資産の部合計 | 2,022,653,341 | 1,942,249,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,837,428 | － |
| 未払解約金 | 278,632 | 500 |
| 未払受託者報酬 | 1,136,327 | 1,104,220 |
| 未払委託者報酬 | 14,772,160 | 14,354,815 |
| 未払利息 | 75 | 30 |
| その他未払費用 | 113,570 | 110,362 |
| 流動負債計 | 40,138,192 | 15,569,927 |
| 負債の部合計 | 40,138,192 | 15,569,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,191,871,428 | 1,200,624,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 790,643,721 | 726,055,659 |
| （分配準備積立金） | 902,404,240 | 895,057,029 |
| 元本等合計 | 1,982,515,149 | 1,926,679,953 |
| 純資産の部合計 | 1,982,515,149 | 1,926,679,953 |
| 負債・純資産合計 | 2,022,653,341 | 1,942,249,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
