大同リサーチ&アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/30-2024/07/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月29日 | 2023年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,850,666 | 20,095,186 |
| 親投資信託受益証券 | 2,263,165,023 | 2,358,393,538 |
| 流動資産計 | 2,306,015,689 | 2,378,488,724 |
| 資産の部合計 | 2,306,015,689 | 2,378,488,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,986,924 | － |
| 未払解約金 | 1,786 | 1,641 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,625 | 1,261,978 |
| 未払委託者報酬 | 14,503,041 | 16,405,695 |
| 未払利息 | 81 | 35 |
| その他未払費用 | 111,500 | 126,131 |
| 流動負債計 | 39,718,957 | 17,795,480 |
| 負債の部合計 | 39,718,957 | 17,795,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,199,346,244 | 1,208,719,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,066,950,488 | 1,151,973,986 |
| （分配準備積立金） | 1,026,123,681 | 1,021,779,606 |
| 元本等合計 | 2,266,296,732 | 2,360,693,244 |
| 純資産の部合計 | 2,266,296,732 | 2,360,693,244 |
| 負債・純資産合計 | 2,306,015,689 | 2,378,488,724 |
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