大同リサーチ&アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月1日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/02-2025/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月1日 | 2025年1月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 306,938 |
| コール・ローン | 72,333,481 | 24,583,222 |
| 親投資信託受益証券 | 2,885,316,288 | 2,966,073,446 |
| 未収利息 | 106 | 399 |
| 流動資産計 | 2,957,649,875 | 2,990,964,005 |
| 資産の部合計 | 2,957,649,875 | 2,990,964,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,071,729 | － |
| 未払解約金 | 406 | 47,771 |
| 未払受託者報酬 | 1,504,821 | 1,577,857 |
| 未払委託者報酬 | 19,562,636 | 20,512,061 |
| その他未払費用 | 150,421 | 157,724 |
| 流動負債計 | 69,290,013 | 22,295,413 |
| 負債の部合計 | 69,290,013 | 22,295,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,201,793,245 | 1,219,123,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,686,566,617 | 1,749,544,740 |
| （分配準備積立金） | 1,626,674,737 | 1,618,421,907 |
| 元本等合計 | 2,888,359,862 | 2,968,668,592 |
| 純資産の部合計 | 2,888,359,862 | 2,968,668,592 |
| 負債・純資産合計 | 2,957,649,875 | 2,990,964,005 |
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