大同リサーチ&アクティブオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月30日 至 2023年12月29日 | 自 2024年7月2日 至 2025年1月1日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 13,502 |
| 有価証券売買等損益 | 94,428,515 | 60,357,158 |
| 営業収益合計 | 94,428,518 | 60,370,660 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,239 | － |
| 受託者報酬 | 1,261,978 | 1,577,857 |
| 委託者報酬 | 16,405,695 | 20,512,061 |
| その他費用 | 126,131 | 157,724 |
| 営業費用合計 | 17,797,043 | 22,247,642 |
| 全事業営業利益 | 76,631,475 | 38,123,018 |
| 当期経常利益 | 76,631,475 | 38,123,018 |
| 四半期純利益 | 76,631,475 | 38,123,018 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 36,714 | -883,317 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,151,973,986 | 1,749,544,740 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,992,710 | 32,666,988 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,992,710 | 32,666,988 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,563,973 | 8,695,200 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,563,973 | 8,695,200 |
| 分配金 | － | － |
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