大同リサーチ&アクティブオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月30日 至 2022年12月29日 | 自 2023年6月30日 至 2023年12月29日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | -54,806,733 | 94,428,515 |
| 営業収益合計 | -54,806,728 | 94,428,518 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,934 | 3,239 |
| 受託者報酬 | 1,104,220 | 1,261,978 |
| 委託者報酬 | 14,354,815 | 16,405,695 |
| その他費用 | 110,363 | 126,131 |
| 営業費用合計 | 15,572,332 | 17,797,043 |
| 全事業営業利益 | -70,379,060 | 76,631,475 |
| 当期経常利益 | -70,379,060 | 76,631,475 |
| 四半期純利益 | -70,379,060 | 76,631,475 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 100,704 | 36,714 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 726,055,659 | 1,151,973,986 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,402,183 | 12,992,710 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,402,183 | 12,992,710 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,510,481 | 4,563,973 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,510,481 | 4,563,973 |
| 分配金 | － | － |
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