大同リサーチ&アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月27日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/07/01-2026/06/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,484 |
| コール・ローン | 74,432,856 | 28,818,106 |
| 親投資信託受益証券 | 3,079,050,644 | 3,617,397,735 |
| 未収利息 | 916 | 1,104 |
| 流動資産計 | 3,153,484,416 | 3,646,226,429 |
| 資産の部合計 | 3,153,484,416 | 3,646,226,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,768,942 | － |
| 未払解約金 | 381,795 | 34,129 |
| 未払受託者報酬 | 1,571,297 | 1,871,816 |
| 未払委託者報酬 | 20,426,799 | 24,333,531 |
| その他未払費用 | 157,074 | 187,117 |
| 流動負債計 | 71,305,907 | 26,426,593 |
| 負債の部合計 | 71,305,907 | 26,426,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,219,223,551 | 1,234,166,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,862,954,958 | 2,385,633,254 |
| （分配準備積立金） | 1,764,787,734 | 1,754,659,724 |
| 元本等合計 | 3,082,178,509 | 3,619,799,836 |
| 純資産の部合計 | 3,082,178,509 | 3,619,799,836 |
| 負債・純資産合計 | 3,153,484,416 | 3,646,226,429 |
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