大同リサーチ&アクティブオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月30日 至 2015年12月29日 | 自 2016年6月30日 至 2016年12月29日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 682 | － |
| 有価証券売買等損益 | -61,911,480 | 455,611,996 |
| 営業収益合計 | -61,910,798 | 455,611,996 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,474 |
| 受託者報酬 | 1,792,020 | 1,561,323 |
| 委託者報酬 | 23,296,222 | 20,297,236 |
| その他費用 | 89,537 | 117,416 |
| 営業費用合計 | 25,177,779 | 21,980,449 |
| 全事業営業利益 | -87,088,577 | 433,631,547 |
| 当期経常利益 | -87,088,577 | 433,631,547 |
| 四半期純利益 | -87,088,577 | 433,631,547 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -496,673 | 57,802,257 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,257,512 | 331,209,379 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,733,205 | 10,111,012 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 9,992,909 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,733,205 | 118,103 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,994,330 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,994,330 | － |
| 分配金 | － | － |
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