剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第16期中間計算期間(自 平成26年7月1日至 平成26年12月31日)	第17期中間計算期間(自 平成27年6月30日至 平成27年12月29日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,347,888	△496,673
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△24,505,789	575,110,541
剰余金増加額又は欠損金減少額		487,212	8,733,205
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	262,862	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	224,350	8,733,205
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,994,330
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,994,330
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		220,607,153	494,257,512

2016/03/29 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	1,570,593,927	1,575,672,593
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,803,251,047	1,748,202,925

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/29 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/03/29 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第36期中間会計期間末(平成27年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,917,740
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,604,950
株主資本計			7,295,408

(2)中間損益計算書

2016/03/29 9:00