剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17期(自 平成27年6月30日至 平成28年6月29日)	第18期(自 平成28年6月30日至 平成29年6月29日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△1,062,627	59,194,563
期首剰余金又は期首欠損金(△)		575,110,541	△54,730,923
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,841,821	11,113,556
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,140,139
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,841,821	973,417
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,616,571	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,616,571	-
分配金		-	47,473,847
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△54,730,923	567,048,167

2017/09/29 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/09/29 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/29 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	1,563,903,009	1,270,567,817
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,211,267,498	1,666,919,827

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/29 9:00