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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)

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【提出】: 2017/09/29 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期 (自平成27年6月30日至平成28年6月29日)	第18期 (自平成28年6月30日至平成29年6月29日)
営業収益
	受取利息	791	-
	有価証券売買等損益	△588,646,925	760,579,847
	営業収益合計	△588,646,134	760,579,847
営業費用
	支払利息	2,915	9,009
	受託者報酬	3,379,376	3,069,198
	委託者報酬	43,931,734	39,899,548
	その他費用	169,182	268,148
	営業費用合計	47,483,207	43,245,903
営業利益		△636,129,341	717,333,944
経常利益		△636,129,341	717,333,944
当期純利益		△636,129,341	717,333,944
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△1,062,627	59,194,563
期首剰余金又は期首欠損金(△)		575,110,541	△54,730,923
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,841,821	11,113,556
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,140,139
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,841,821	973,417
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,616,571	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,616,571	-
分配金		-	47,473,847
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△54,730,923	567,048,167

開示資料

決算

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