有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 (自 2016年6月30日 至 2017年6月29日) | 第19期 (自 2017年6月30日 至 2018年6月29日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 760,579,847 | 386,437,699 | |
| 営業収益合計 | 760,579,847 | 386,437,699 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,009 | 10,792 | |
| 受託者報酬 | 3,069,198 | 3,563,965 | |
| 委託者報酬 | 39,899,548 | 46,331,433 | |
| その他費用 | 268,148 | 356,295 | |
| 営業費用合計 | 43,245,903 | 50,262,485 | |
| 営業利益 | 717,333,944 | 336,175,214 | |
| 経常利益 | 717,333,944 | 336,175,214 | |
| 当期純利益 | 717,333,944 | 336,175,214 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 59,194,563 | 3,385,875 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △54,730,923 | 567,048,167 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,113,556 | 17,422,906 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,140,139 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 973,417 | 17,422,906 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,190,738 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,190,738 | |
| 分配金 | 47,473,847 | 48,141,813 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 567,048,167 | 863,927,861 | |
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