有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 (自 2019年7月2日 至 2020年6月29日) | 第22期 (自 2020年6月30日 至 2021年6月29日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 20 | |
| 有価証券売買等損益 | 466,290,159 | 494,554,270 | |
| 営業収益合計 | 466,290,160 | 494,554,290 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,796 | 5,428 | |
| 受託者報酬 | 3,395,641 | 2,156,829 | |
| 委託者報酬 | 44,143,117 | 28,038,534 | |
| その他費用 | 339,526 | 215,561 | |
| 営業費用合計 | 47,892,080 | 30,416,352 | |
| 営業利益 | 418,398,080 | 464,137,938 | |
| 経常利益 | 418,398,080 | 464,137,938 | |
| 当期純利益 | 418,398,080 | 464,137,938 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 226,193,989 | 6,027,087 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 664,173,413 | 488,697,927 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,448,205 | 19,426,988 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,448,205 | 19,426,988 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 357,918,093 | 9,251,425 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 357,918,093 | 9,251,425 | |
| 分配金 | 23,209,689 | 23,440,771 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 488,697,927 | 933,543,570 | |
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