有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 (自 2020年6月30日 至 2021年6月29日) | 第23期 (自 2021年6月30日 至 2022年6月29日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 20 | 76 | |
| 有価証券売買等損益 | 494,554,270 | △101,599,782 | |
| 営業収益合計 | 494,554,290 | △101,599,706 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,428 | 5,362 | |
| 受託者報酬 | 2,156,829 | 2,358,294 | |
| 委託者報酬 | 28,038,534 | 30,657,629 | |
| その他費用 | 215,561 | 235,698 | |
| 営業費用合計 | 30,416,352 | 33,256,983 | |
| 営業利益 | 464,137,938 | △134,856,689 | |
| 経常利益 | 464,137,938 | △134,856,689 | |
| 当期純利益 | 464,137,938 | △134,856,689 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,027,087 | 468,125 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 488,697,927 | 933,543,570 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,426,988 | 26,224,160 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,426,988 | 26,224,160 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,251,425 | 9,961,767 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,251,425 | 9,961,767 | |
| 分配金 | 23,440,771 | 23,837,428 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 933,543,570 | 790,643,721 | |
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