- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月29日) | 第17期 (自 平成27年6月30日 至 平成28年6月29日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,576 | 791 | |
| 有価証券売買等損益 | 706,106,119 | △588,646,925 | |
| 営業収益合計 | 706,107,695 | △588,646,134 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 2,915 | |
| 受託者報酬 | 3,307,151 | 3,379,376 | |
| 委託者報酬 | 42,992,782 | 43,931,734 | |
| その他費用 | 165,228 | 169,182 | |
| 営業費用合計 | 46,465,161 | 47,483,207 | |
| 営業利益 | 659,642,534 | △636,129,341 | |
| 経常利益 | 659,642,534 | △636,129,341 | |
| 当期純利益 | 659,642,534 | △636,129,341 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,203,301 | △1,062,627 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △24,505,789 | 575,110,541 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,223,059 | 8,841,821 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 501,654 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 721,405 | 8,841,821 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,616,571 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,616,571 | |
| 分配金 | 56,045,962 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 575,110,541 | △54,730,923 | |
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