有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 (自 2018年6月30日 至 2019年7月1日) | 第21期 (自 2019年7月2日 至 2020年6月29日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △112,714,319 | 466,290,159 | |
| 営業収益合計 | △112,714,319 | 466,290,160 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,036 | 13,796 | |
| 受託者報酬 | 3,464,896 | 3,395,641 | |
| 委託者報酬 | 45,043,520 | 44,143,117 | |
| その他費用 | 346,934 | 339,526 | |
| 営業費用合計 | 48,866,386 | 47,892,080 | |
| 営業利益 | △161,580,705 | 418,398,080 | |
| 経常利益 | △161,580,705 | 418,398,080 | |
| 当期純利益 | △161,580,705 | 418,398,080 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △795,654 | 226,193,989 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 863,927,861 | 664,173,413 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,448,803 | 13,448,205 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,448,803 | 13,448,205 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,733,939 | 357,918,093 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,733,939 | 357,918,093 | |
| 分配金 | 48,684,261 | 23,209,689 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 664,173,413 | 488,697,927 | |
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