有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/30-2024/07/01)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 (自 2022年6月30日 至 2023年6月29日) | 第25期 (自 2023年6月30日 至 2024年7月1日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 45 | 2,969 | |
| 有価証券売買等損益 | 326,431,260 | 706,651,265 | |
| 営業収益合計 | 326,431,305 | 706,654,234 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,817 | 4,026 | |
| 受託者報酬 | 2,219,845 | 2,766,799 | |
| 委託者報酬 | 28,857,856 | 35,968,331 | |
| その他費用 | 221,863 | 276,552 | |
| 営業費用合計 | 31,305,381 | 39,015,708 | |
| 営業利益 | 295,125,924 | 667,638,526 | |
| 経常利益 | 295,125,924 | 667,638,526 | |
| 当期純利益 | 295,125,924 | 667,638,526 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 474,075 | 4,216,203 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 790,643,721 | 1,066,950,488 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,804,437 | 19,863,003 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,804,437 | 19,863,003 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,162,595 | 15,597,468 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,162,595 | 15,597,468 | |
| 分配金 | 23,986,924 | 48,071,729 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,066,950,488 | 1,686,566,617 | |
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