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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/07/01-2026/06/29)

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【提出】: 2026/09/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第26期 (自 2024年7月2日至 2025年6月30日)	第27期 (自 2025年7月1日至 2026年6月29日)
営業収益
	受取利息	45,664	115,115
	有価証券売買等損益	244,334,356	1,337,840,188
	営業収益合計	244,380,020	1,337,955,303
営業費用
	受託者報酬	3,149,154	4,083,814
	委託者報酬	40,938,860	53,089,462
	その他費用	314,798	408,258
	営業費用合計	44,402,812	57,581,534
営業利益		199,977,208	1,280,373,769
経常利益		199,977,208	1,280,373,769
当期純利益		199,977,208	1,280,373,769
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△1,048,797	8,765,026
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,686,566,617	1,862,954,958
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,062,918	57,604,016
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,062,918	57,604,016
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,931,640	26,657,065
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,931,640	26,657,065
分配金		48,768,942	61,675,167
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,862,954,958	3,103,835,485

開示資料

決算

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