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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)

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【提出】: 2015/09/29 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期 (自平成25年7月2日至平成26年6月30日)	第16期 (自平成26年7月1日至平成27年6月29日)
営業収益
	受取利息	3,014	1,576
	有価証券売買等損益	365,217,014	706,106,119
	営業収益合計	365,220,028	706,107,695
営業費用
	受託者報酬	2,784,443	3,307,151
	委託者報酬	36,197,681	42,992,782
	その他費用	139,102	165,228
	営業費用合計	39,121,226	46,465,161
営業利益		326,098,802	659,642,534
経常利益		326,098,802	659,642,534
当期純利益		326,098,802	659,642,534
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,341,363	5,203,301
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△351,763,884	△24,505,789
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,339,663	1,223,059
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,339,663	501,654
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	721,405
剰余金減少額又は欠損金増加額		839,007	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	839,007	-
分配金		-	56,045,962
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△24,505,789	575,110,541

開示資料

決算

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