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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)

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【提出】: 2019/09/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期 (自 2017年6月30日至 2018年6月29日)	第20期 (自 2018年6月30日至 2019年7月1日)
営業収益
	有価証券売買等損益	386,437,699	△112,714,319
	営業収益合計	386,437,699	△112,714,319
営業費用
	支払利息	10,792	11,036
	受託者報酬	3,563,965	3,464,896
	委託者報酬	46,331,433	45,043,520
	その他費用	356,295	346,934
	営業費用合計	50,262,485	48,866,386
営業利益		336,175,214	△161,580,705
経常利益		336,175,214	△161,580,705
当期純利益		336,175,214	△161,580,705
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,385,875	△795,654
期首剰余金又は期首欠損金(△)		567,048,167	863,927,861
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,422,906	14,448,803
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,422,906	14,448,803
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,190,738	4,733,939
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,190,738	4,733,939
分配金		48,141,813	48,684,261
期末剰余金又は期末欠損金(△)		863,927,861	664,173,413

開示資料

決算

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