有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 (自 2017年6月30日 至 2018年6月29日) | 第20期 (自 2018年6月30日 至 2019年7月1日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 386,437,699 | △112,714,319 | |
| 営業収益合計 | 386,437,699 | △112,714,319 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,792 | 11,036 | |
| 受託者報酬 | 3,563,965 | 3,464,896 | |
| 委託者報酬 | 46,331,433 | 45,043,520 | |
| その他費用 | 356,295 | 346,934 | |
| 営業費用合計 | 50,262,485 | 48,866,386 | |
| 営業利益 | 336,175,214 | △161,580,705 | |
| 経常利益 | 336,175,214 | △161,580,705 | |
| 当期純利益 | 336,175,214 | △161,580,705 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,385,875 | △795,654 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 567,048,167 | 863,927,861 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,422,906 | 14,448,803 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,422,906 | 14,448,803 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,190,738 | 4,733,939 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,190,738 | 4,733,939 | |
| 分配金 | 48,141,813 | 48,684,261 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 863,927,861 | 664,173,413 | |
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