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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/02-2025/06/30)

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【提出】: 2025/09/26 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第25期 (自 2023年6月30日至 2024年7月1日)	第26期 (自 2024年7月2日至 2025年6月30日)
営業収益
	受取利息	2,969	45,664
	有価証券売買等損益	706,651,265	244,334,356
	営業収益合計	706,654,234	244,380,020
営業費用
	支払利息	4,026	-
	受託者報酬	2,766,799	3,149,154
	委託者報酬	35,968,331	40,938,860
	その他費用	276,552	314,798
	営業費用合計	39,015,708	44,402,812
営業利益		667,638,526	199,977,208
経常利益		667,638,526	199,977,208
当期純利益		667,638,526	199,977,208
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,216,203	△1,048,797
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,066,950,488	1,686,566,617
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,863,003	39,062,918
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,863,003	39,062,918
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,597,468	14,931,640
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,597,468	14,931,640
分配金		48,071,729	48,768,942
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,686,566,617	1,862,954,958

開示資料

決算

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