- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 (自 平成24年6月30日 至 平成25年7月1日) | 第15期 (自 平成25年7月2日 至 平成26年6月30日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,534 | 3,014 | |
| 有価証券売買等損益 | 989,218,382 | 365,217,014 | |
| 営業収益合計 | 989,223,916 | 365,220,028 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,980,343 | 2,784,443 | |
| 委託者報酬 | 25,744,410 | 36,197,681 | |
| その他費用 | 98,891 | 139,102 | |
| 営業費用合計 | 27,823,644 | 39,121,226 | |
| 営業利益 | 961,400,272 | 326,098,802 | |
| 経常利益 | 961,400,272 | 326,098,802 | |
| 当期純利益 | 961,400,272 | 326,098,802 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,755,995 | 1,341,363 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,321,932,481 | △351,763,884 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,812,243 | 3,339,663 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,812,243 | 3,339,663 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,287,923 | 839,007 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,287,923 | 839,007 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △351,763,884 | △24,505,789 | |
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