純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第19期(2018年6月29日現在)		第20期中間計算期間(2018年12月29日現在)
2,407,090,669口		2,437,634,556口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	1.3589円13,589円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	1.2224円12,224円)

e border="0" width="616">第19期
(2018年6月29日現在)第20期中間計算期間

2019/03/29 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2019年1月末日現在、257本であり、その純資産総額の合計は1,153,090百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	147本	453,746百万円
単位型株式投資信託	49本	151,470百万円
単位型公社債投資信託	61本	547,873百万円
合計	257本	1,153,090百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託147本453,746百万円単位型株式投資信託49本151,470百万円単位型公社債投資信託61本547,873百万円合計257本1,153,090百万円

2019/03/29 9:00

#3 収益率の推移（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年1月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	55	1.80
合計(純資産総額)	-	3,065	100.00

e border="0" width="616">(2019年1月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)株式日本3,01098.20現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本551.80合計(純資産総額)-3,065100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/03/29 9:00

#4 投資状況（連結）

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年1月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	2	0.06
合計(純資産総額)	-	3,067	100.00

e border="0" width="616">(2019年1月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,06599.94現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本20.06合計(純資産総額)-3,067100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/03/29 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,267,5145,580,3046,957,972当期変動額当期純利益14,62214,62214,622株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計-----14,62214,62214,622当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,282,1365,594,9276,972,595 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△2,539	△2,539	6,955,433
当期変動額
当期純利益			14,622
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,647	2,647	2,647
当期変動額合計	2,647	2,647	17,270
当期末残高	108	108	6,972,703

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2019/03/29 9:00

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		第39期中間会計期間末(2018年9月30日)
負債合計			1,805,545
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第39期中間会計期間末
(2018年9月30日)区分注記

2019/03/29 9:00

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年1月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日純資産の推移は次の通りです。

2019/03/29 9:00

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  6,642,674 7,254,2672.前払費用  39,531 46,0193.未収入金  48,324 -4.未収委託者報酬  854,047 1,054,0365.未収運用受託報酬  383,416 450,5836.繰延税金資産  52,937 104,232流動資産計  8,020,932 8,909,139Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  176,527 141,929(1)建物※1114,696 101,837 (2)器具備品※161,326 39,714 (3)その他※1504 378 2.無形固定資産  48,795 44,418(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 42,345 36,077 (3)ソフトウェア仮勘定 3,586 5,477 3.投資その他の資産  296,532 295,596(1)投資有価証券 38,529 37,527 (2)関係会社株式 5,386 5,386 (3)長期差入保証金 122,433 117,140 (4)繰延税金資産 103,847 116,050 (5)その他 26,335 19,491 固定資産計  521,854 481,944資産合計  8,542,787 9,391,083 

		第37期(2017年3月31日現在)		第38期(2018年3月31日現在)
負債合計			1,570,083		2,170,159
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第37期
(2017年3月31日現在)第38期

2019/03/29 9:00