大同リサーチ&アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2026年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,432,856 | 97,593,531 |
| 親投資信託受益証券 | 3,079,050,644 | 4,332,690,832 |
| 未収利息 | 916 | 2,544 |
| 流動資産計 | 3,153,484,416 | 4,430,286,907 |
| 資産の部合計 | 3,153,484,416 | 4,430,286,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,768,942 | 61,675,167 |
| 未払解約金 | 381,795 | 83,826 |
| 未払受託者報酬 | 1,571,297 | 2,211,998 |
| 未払委託者報酬 | 20,426,799 | 28,755,931 |
| その他未払費用 | 157,074 | 221,141 |
| 流動負債計 | 71,305,907 | 92,948,063 |
| 負債の部合計 | 71,305,907 | 92,948,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,219,223,551 | 1,233,503,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,862,954,958 | 3,103,835,485 |
| （分配準備積立金） | 1,764,787,734 | 2,949,969,764 |
| 元本等合計 | 3,082,178,509 | 4,337,338,844 |
| 純資産の部合計 | 3,082,178,509 | 4,337,338,844 |
| 負債・純資産合計 | 3,153,484,416 | 4,430,286,907 |
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