大同リサーチ&アクティブオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月2日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 45,664 | 115,115 |
| 有価証券売買等損益 | 244,334,356 | 1,337,840,188 |
| 営業収益合計 | 244,380,020 | 1,337,955,303 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,149,154 | 4,083,814 |
| 委託者報酬 | 40,938,860 | 53,089,462 |
| その他費用 | 314,798 | 408,258 |
| 営業費用合計 | 44,402,812 | 57,581,534 |
| 全事業営業利益 | 199,977,208 | 1,280,373,769 |
| 当期経常利益 | 199,977,208 | 1,280,373,769 |
| 中間純利益 | 199,977,208 | 1,280,373,769 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,048,797 | 8,765,026 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,862,954,958 | 3,103,835,485 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,062,918 | 57,604,016 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,062,918 | 57,604,016 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,931,640 | 26,657,065 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,931,640 | 26,657,065 |
| 分配金 | 48,768,942 | 61,675,167 |
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